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12月13日基金净值:国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0611,涨0.22%

发布日期:2024-12-20 20:48    点击次数:136

  

本站消息,12月13日,国投瑞银顺景一年定开债最新单位净值为1.0611元,累计净值为1.1211元,较前一交易日上涨0.22%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.43%,近3个月上涨1.58%,近6个月上涨2.83%,近1年上涨5.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银顺景一年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比127.49%,现金占净值比0.31%。

该基金的基金经理为宋璐,宋璐于2022年4月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.72%。

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